资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 16.4 | 13.1 | 5.8 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 20.6 | 21.6 | 25.5 | 24.8 | |
| 存货（%） | 18.6 | 18.2 | 19.6 | 9.8 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 55.7 | 57.4 | 56.9 | 44.0 | 43.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.3 | 42.6 | 43.1 | 56.0 | 56.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 25.8 | 13.4 | 15.7 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 48.5 | 35.6 | 41.9 | 44.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.6 | 25.3 | 27.1 | 26.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 46.9 | -- | 31.0 | 29.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 6.3 | -1.8 | -2.8 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 12.3 | -4.4 | -8.1 | -9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 11.2 | 0.0 | -2.1 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.9 | 25.9 | -9.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.8 | 5.7 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 4.4 | -1.6 | -2.6 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 3.6 | -1.2 | -2.0 | -2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 68.5 | 80.9 | 95.1 | 99.8 | 111.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 9.0 | 7.3 | 5.9 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.2 | 40.5 | 50.2 | 62.3 | 66.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 9.0 | 8.1 | 9.7 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 36.3 | 40.4 | 44.9 | 37.6 | 45.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.0 | 57.6 | 45.8 | 38.4 | 47.1 | |
| 缺钱天数（天） | 14.5 | 23.3 | 49.3 | 61.4 | 64.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.5 | 17.2 | 2.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.7 | 26.6 | -137.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.2 | 3.6 | -6.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.3 | 80.7 | 104.9 | 81.5 | 73.6 | |
| 流动比率（%） | 141.5 | 118.3 | 159.9 | 104.9 | 98.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.0 | -0.9 | -1.8 | -1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 53.1 | 60.9 | 69.0 | 70.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.3 | 151.5 | 226.8 | 124.4 | 119.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | 13.7 | -47.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.4 | 138.5 | -11.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -156.0 | -89.8 | -105.7 | -- | -- |
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