三房巷现金流表
-1.44亿
营业现金流
-24.97亿
投资现金流
5.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三房巷现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 32.58 亿 | 3.3 亿 | 9.28 亿 | 10.7 亿 | 1.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | 9.56 亿 | -27.18 亿 | -1.7 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 173.34 亿 | 201.98 亿 | 223.18 亿 | 240.48 亿 | 227.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 171.36 亿 | 197.31 亿 | 219.19 亿 | 235.22 亿 | 220.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.32 亿 | 0.6 亿 | 2.46 亿 | 2.42 亿 |
| 现金流出 | 174.07 亿 | 192.41 亿 | 250.36 亿 | 242.19 亿 | 228.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 166.56 亿 | 183.29 亿 | 244.51 亿 | 237.83 亿 | 224.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.41 亿 | 2.49 亿 | 2.56 亿 | 2.64 亿 | 2.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.29 亿 | 5.72 亿 | 2.58 亿 | 0.82 亿 | 1.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.91 亿 | 0.7 亿 | 0.89 亿 | 0.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.1 亿 | -13.06 亿 | -9.47 亿 | -26.38 亿 | -24.97 亿 |
| 现金流入 | 3.53 亿 | 4.94 亿 | 4.05 亿 | 4.53 亿 | 4.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.12 亿 | 1.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 1.02 亿 | 1.61 亿 | 8.36 万 | 108.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.24 亿 | 305.58 万 | 12.23 万 | 13.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.19 亿 | 3.69 亿 | 2.41 亿 | 3.4 亿 | 3.34 亿 |
| 现金流出 | 9.63 亿 | 18.0 亿 | 13.52 亿 | 30.91 亿 | 29.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.61 亿 | 14.79 亿 | 11.36 亿 | 26.3 亿 | 24.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.02 亿 | 3.21 亿 | 2.15 亿 | 4.61 亿 | 4.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.32 亿 | 10.11 亿 | 38.01 亿 | 18.56 亿 | 5.58 亿 |
| 现金流入 | 86.51 亿 | 86.23 亿 | 120.48 亿 | 104.88 亿 | 97.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 108.83 亿 | 76.11 亿 | 82.47 亿 | 86.31 亿 | 91.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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