资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 14.5 | 19.6 | 24.8 | 29.5 | |
| 应收款项（%） | 41.4 | 34.1 | 30.0 | 32.5 | 30.9 | |
| 存货（%） | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 7.1 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 67.1 | 67.8 | 72.0 | 75.5 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 32.9 | 32.2 | 28.0 | 24.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.5 | 37.8 | 34.3 | 36.9 | 37.9 | |
| 流动负债（%） | 54.4 | 50.1 | 44.4 | 47.2 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 49.5 | 54.6 | -- | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 4.8 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 8.4 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 8.7 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.0 | 9.8 | 24.3 | 73.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 12.5 | 13.7 | 17.6 | 21.4 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.3 | 3.5 | 9.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 9.9 | 12.0 | 10.9 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.3 | 3.2 | 8.3 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 416.9 | 380.5 | 312.0 | 257.8 | 266.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 334.1 | 297.7 | 234.0 | 196.2 | 192.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.9 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 82.8 | 82.8 | 78.0 | 61.7 | 73.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 381.5 | 357.0 | 319.1 | 284.1 | 287.5 | |
| 缺钱天数（天） | 35.5 | 23.6 | -7.0 | -26.3 | -20.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.4 | -5.2 | 0.0 | 19.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.8 | -32.5 | 179.0 | 208.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 1.2 | 2.6 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.8 | 115.8 | 133.6 | 137.6 | 139.8 | |
| 流动比率（%） | 122.5 | 134.0 | 152.8 | 152.6 | 159.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 4.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 50.5 | 45.4 | 48.0 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.7 | 380.0 | 424.2 | 478.9 | 545.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.8 | 12.5 | 17.6 | 26.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 251.7 | 444.8 | 2828.8 | 4072.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.0 | -8.0 | 8.0 | 20.3 | -- |
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