平高电气现金流表
23.71亿
营业现金流
-1.52亿
投资现金流
-7.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 平高电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.5 亿 | 16.36 亿 | 21.76 亿 | 31.56 亿 | 70.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.35 亿 | 11.98 亿 | 13.97 亿 | 25.04 亿 | 23.71 亿 |
| 现金流入 | 95.66 亿 | 94.88 亿 | 99.09 亿 | 108.32 亿 | 136.81 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 92.13 亿 | 92.65 亿 | 95.01 亿 | 104.76 亿 | 134.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.29 亿 | 2.06 亿 | 3.79 亿 | 3.46 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 82.31 亿 | 82.9 亿 | 85.12 亿 | 83.28 亿 | 113.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.39 亿 | 67.22 亿 | 68.36 亿 | 63.37 亿 | 90.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.7 亿 | 7.16 亿 | 8.19 亿 | 9.37 亿 | 10.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.58 亿 | 3.96 亿 | 4.67 亿 | 6.15 亿 | 6.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.63 亿 | 4.56 亿 | 3.9 亿 | 4.4 亿 | 5.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -361.85 万 | -0.52 亿 | -4.39 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 2.82 亿 | 1.24 亿 | 0.52 亿 | 0.46 亿 | 1.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.77 亿 | 1.13 亿 | 0.33 亿 | 0.44 亿 | 0.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 526.5 万 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.65 万 | 83.83 万 | 529.36 万 | 241.89 万 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.31 亿 | 1.28 亿 | 1.04 亿 | 4.85 亿 | 2.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.72 亿 | 0.99 亿 | 0.69 亿 | 1.13 亿 | 1.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.59 亿 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 3.73 亿 | 0.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.01 亿 | -6.52 亿 | -3.64 亿 | -3.0 亿 | -7.9 亿 |
| 现金流入 | 20.31 亿 | 13.11 亿 | 2.41 亿 | 0.37 亿 | 0.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 465.0 万 | 617.84 万 | 955.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 465.0 万 | 617.84 万 | 955.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.32 亿 | 19.64 亿 | 6.06 亿 | 3.37 亿 | 8.38 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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