资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 14.7 | 13.4 | 11.0 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 13.8 | 10.7 | 8.9 | 10.3 | |
| 存货（%） | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 13.0 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 47.2 | 44.0 | 46.0 | 40.0 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.8 | 56.0 | 54.0 | 60.0 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.6 | 20.4 | 16.9 | 15.7 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 37.3 | 34.1 | 31.9 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 3.6 | 4.8 | 8.2 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 59.1 | -- | 59.9 | 57.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 4.6 | 2.6 | 0.2 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 3.8 | 2.3 | 0.3 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.2 | 47.5 | 21.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 10.0 | 7.4 | 6.1 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 5.7 | 6.9 | 4.4 | 4.8 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | -0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 85.6 | 97.8 | 101.8 | 96.2 | 106.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 7.1 | 7.1 | 8.7 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.0 | 51.6 | 51.6 | 41.8 | 47.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 42.7 | 46.2 | 50.2 | 54.4 | 58.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.6 | 90.9 | 84.8 | 74.1 | 81.4 | |
| 缺钱天数（天） | 0.0 | 6.9 | 17.1 | 22.1 | 24.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.1 | 1.8 | -12.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.4 | -46.6 | -44.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | -3.5 | 2.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.9 | 87.8 | 102.9 | 84.8 | 85.8 | |
| 流动比率（%） | 118.8 | 117.9 | 134.8 | 125.6 | 127.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.3 | 9.8 | 5.2 | 1.9 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 40.9 | 39.0 | 40.1 | 42.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.0 | 132.9 | 144.2 | 133.9 | 135.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.1 | 14.8 | 11.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 163.9 | 141.5 | 132.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.5 | -27.2 | -25.0 | -- | -- |
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