华泰股份现金流表
1.82亿
营业现金流
-9.58亿
投资现金流
5.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华泰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.02 亿 | 20.2 亿 | 11.04 亿 | 12.4 亿 | 10.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.42 亿 | 8.53 亿 | 5.87 亿 | 3.65 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流入 | 162.57 亿 | 174.9 亿 | 152.27 亿 | 142.84 亿 | 138.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 161.6 亿 | 173.72 亿 | 150.19 亿 | 140.78 亿 | 136.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.61 亿 | 1.5 亿 | 1.78 亿 | 1.78 亿 |
| 现金流出 | 145.15 亿 | 166.37 亿 | 146.4 亿 | 139.19 亿 | 136.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 131.72 亿 | 153.66 亿 | 133.77 亿 | 126.3 亿 | 123.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.33 亿 | 5.26 亿 | 5.91 亿 | 6.06 亿 | 6.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.61 亿 | 6.01 亿 | 4.61 亿 | 4.34 亿 | 3.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 1.44 亿 | 2.11 亿 | 2.49 亿 | 2.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.46 亿 | -9.84 亿 | -7.84 亿 | -7.91 亿 | -9.58 亿 |
| 现金流入 | 8.68 亿 | 5.11 亿 | 7.81 亿 | 13.28 亿 | 9.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 262.09 万 | 0.49 亿 | 6.35 亿 | 4.52 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.13 亿 | 4.95 亿 | 7.18 亿 | 5.88 亿 | 4.38 亿 |
| 现金流出 | 11.14 亿 | 14.96 亿 | 15.65 亿 | 21.19 亿 | 18.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.57 亿 | 8.33 亿 | 10.87 亿 | 15.64 亿 | 13.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 102.8 万 | 102.8 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.58 亿 | 6.62 亿 | 4.78 亿 | 5.14 亿 | 4.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.77 亿 | -7.85 亿 | 3.32 亿 | 2.85 亿 | 5.58 亿 |
| 现金流入 | 31.53 亿 | 26.99 亿 | 34.27 亿 | 31.31 亿 | 27.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 42.31 亿 | 34.84 亿 | 30.95 亿 | 28.45 亿 | 21.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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