资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 19.3 | 24.3 | 30.2 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 22.3 | 21.4 | 21.5 | 23.7 | |
| 存货（%） | 24.7 | 23.2 | 18.5 | 14.0 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 71.1 | 70.7 | 71.0 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 28.9 | 29.3 | 29.0 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 12.8 | 11.8 | 10.7 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 40.0 | 37.9 | 31.8 | 28.7 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 61.6 | -- | 70.9 | 69.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 5.0 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 1.8 | 0.5 | -1.4 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 3.9 | 2.7 | -2.0 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 3.7 | 1.0 | -1.7 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.3 | 17.9 | 9.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 33.7 | 30.7 | 34.2 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 3.0 | 1.6 | -2.9 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 32.4 | 32.1 | 32.2 | 34.7 | 33.3 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 2.8 | 0.8 | -2.5 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 9.8 | 10.5 | |
| 完整生意周期（天） | 308.7 | 324.3 | 280.9 | 304.1 | 303.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.5 | 125.7 | 117.7 | 140.8 | 140.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 186.2 | 198.5 | 163.2 | 163.4 | 163.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.9 | 105.2 | 96.0 | 112.8 | 107.0 | |
| 缺钱天数（天） | 193.9 | 219.1 | 184.9 | 191.3 | 196.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.2 | -8.5 | 0.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.5 | -2.9 | -48.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 1.8 | 0.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.4 | 126.4 | 163.7 | 198.2 | 187.2 | |
| 流动比率（%） | 183.1 | 187.7 | 222.0 | 247.1 | 233.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | 12.2 | 7.6 | -17.0 | -10.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 38.4 | 32.3 | 29.1 | 30.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 981.1 | 1027.1 | 1031.5 | 1538.3 | 1564.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | -7.6 | 0.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.4 | 18.4 | -39.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -12.2 | -11.4 | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号