大恒科技现金流表
1.53亿
营业现金流
0.62亿
投资现金流
7.05百万
融资现金流
现金流表详细项
| 大恒科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.1 亿 | 5.92 亿 | 3.97 亿 | 7.03 亿 | 8.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -1.04 亿 | 320.87 万 | 0.9 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流入 | 26.65 亿 | 22.23 亿 | 22.89 亿 | 17.4 亿 | 17.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.17 亿 | 20.94 亿 | 21.27 亿 | 16.41 亿 | 16.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.09 亿 | 1.34 亿 | 0.75 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 26.87 亿 | 23.27 亿 | 22.86 亿 | 16.5 亿 | 16.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.11 亿 | 13.3 亿 | 12.5 亿 | 8.83 亿 | 8.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.26 亿 | 6.16 亿 | 6.01 亿 | 4.6 亿 | 4.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.24 亿 | 1.08 亿 | 1.41 亿 | 1.0 亿 | 1.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.26 亿 | 2.73 亿 | 2.94 亿 | 2.07 亿 | 2.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | -1.71 亿 | 3.66 亿 | 0.61 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流入 | 0.78 亿 | 1.08 亿 | 3.7 亿 | 0.62 亿 | 0.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.49 亿 | 0.69 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 292.22 万 | 0.27 亿 | 1.35 亿 | 14.12 万 | 14.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.1 亿 | 917.0 万 |
| 现金流出 | 0.37 亿 | 2.79 亿 | 444.74 万 | 93.48 万 | 78.15 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.12 亿 | 220.83 万 | 93.48 万 | 78.15 万 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 2.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 188.95 万 | 0.0 元 | 223.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | 0.8 亿 | -0.63 亿 | -0.34 亿 | 704.57 万 |
| 现金流入 | 0.88 亿 | 2.48 亿 | 1.96 亿 | 1.13 亿 | 1.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 273.0 万 | 190.98 万 | 110.0 万 | 110.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 273.0 万 | 190.98 万 | 110.0 万 | 110.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 1.68 亿 | 2.6 亿 | 1.47 亿 | 1.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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