资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 32.1 | 37.2 | 48.7 | 51.2 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 10.0 | 10.4 | 9.0 | 10.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 46.7 | 45.7 | 54.8 | 63.0 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.3 | 54.3 | 45.2 | 37.0 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 11.6 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 12.0 | 15.0 | 18.4 | 17.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.1 | 86.5 | 84.0 | 81.3 | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 12.6 | 11.5 | 14.3 | 12.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 14.6 | 13.5 | 17.3 | 15.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 14.0 | 12.8 | 16.4 | 14.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.1 | 111.6 | 113.1 | 163.6 | 150.1 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 8.8 | 7.1 | 7.8 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 23.5 | 21.4 | 24.7 | 20.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 5.8 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 23.2 | 20.1 | 21.8 | 18.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 69.4 | 70.4 | 65.2 | 54.0 | 53.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.1 | 70.0 | 65.0 | 53.6 | 53.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1346.7 | 987.2 | 1297.4 | 744.2 | 791.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.8 | 60.8 | 60.2 | 64.2 | 72.0 | |
| 缺钱天数（天） | 13.6 | 9.6 | 5.1 | -10.1 | -18.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 4.4 | 13.7 | 25.4 | 17.5 | |
| 营业利润增长率（%） | -16.1 | 71.1 | 3.2 | 44.8 | -12.6 | |
| 净资本增长率（%） | 17.0 | 11.1 | 2.0 | 10.1 | 7.2 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 377.1 | 381.8 | 365.0 | 342.3 | 370.7 | |
| 流动比率（%） | 377.6 | 382.2 | 365.3 | 343.0 | 371.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.9 | 13.5 | 16.0 | 18.7 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 680.0 | 686.7 | 638.7 | 672.0 | 711.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.7 | 5.4 | -7.0 | 20.7 | 10.4 | |
| 现金流量允当比率（%） | -1.8 | -0.1 | -0.7 | 12.8 | 19.2 | |
| 现金再投资比率（%） | -6.2 | -5.5 | -7.9 | -2.5 | -5.3 |
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