外运发展现金流表
1.9亿
营业现金流
11.72亿
投资现金流
-5.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 外运发展现金流表 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.86 亿 | 22.41 亿 | 26.46 亿 | 32.77 亿 | 44.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.34 亿 | 0.54 亿 | -0.93 亿 | 3.83 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流入 | 42.74 亿 | 44.84 亿 | 49.83 亿 | 63.07 亿 | 69.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.58 亿 | 44.39 亿 | 49.66 亿 | 62.8 亿 | 68.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.45 亿 | 0.17 亿 | 0.28 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流出 | 42.39 亿 | 44.29 亿 | 50.76 亿 | 59.24 亿 | 67.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.87 亿 | 37.44 亿 | 43.93 亿 | 51.29 亿 | 59.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.78 亿 | 3.88 亿 | 3.96 亿 | 4.46 亿 | 4.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.02 亿 | 0.64 亿 | 0.47 亿 | 1.48 亿 | 1.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.73 亿 | 2.33 亿 | 2.4 亿 | 2.02 亿 | 2.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.36 亿 | 6.82 亿 | 10.26 亿 | 16.67 亿 | 11.72 亿 |
| 现金流入 | 15.71 亿 | 13.47 亿 | 14.94 亿 | 18.86 亿 | 13.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.32 亿 | 4.61 亿 | 4.31 亿 | 9.82 亿 | 3.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.86 亿 | 8.04 亿 | 10.15 亿 | 8.22 亿 | 9.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 453.49 万 | 279.95 万 | 255.46 万 | 988.57 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.8 亿 | 0.45 亿 | 0.72 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 12.35 亿 | 6.65 亿 | 4.68 亿 | 2.19 亿 | 1.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.97 亿 | 4.39 亿 | 2.52 亿 | 1.92 亿 | 1.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.09 亿 | 1.56 亿 | 2.16 亿 | 0.27 亿 | 580.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.14 亿 | -3.37 亿 | -3.12 亿 | -4.12 亿 | -5.54 亿 |
| 现金流入 | 1.35 亿 | 1.28 亿 | 1.92 亿 | 1.73 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.48 亿 | 4.65 亿 | 5.04 亿 | 5.85 亿 | 6.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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