资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 8.4 | 7.1 | |
| 应收款项（%） | 51.4 | 50.2 | 48.6 | 51.2 | 49.8 | |
| 存货（%） | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 88.3 | 87.6 | 87.6 | 88.2 | 87.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 11.7 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 58.9 | 58.8 | 57.0 | 55.7 | 54.0 | |
| 流动负债（%） | 82.4 | 82.5 | 81.8 | 81.4 | 80.7 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 6.2 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.1 | 11.2 | -- | 11.3 | 11.5 | |
| 权益乘数（倍） | 11.5 | 10.1 | 13.6 | 12.3 | 8.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 16.9 | 19.6 | 12.7 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 11.1 | 10.5 | 7.0 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.3 | 145.8 | 148.6 | 112.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 8.7 | 9.1 | 10.6 | 11.7 | 12.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 3.0 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 3.3 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 53.9 | 59.7 | 49.7 | 37.5 | 37.4 | |
| 完整生意周期（天） | 249.3 | 274.8 | 333.3 | 429.3 | 415.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 242.8 | 268.5 | 327.0 | 421.9 | 407.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 55.7 | 58.3 | 57.3 | 49.2 | 41.5 | |
| 存货周转天数（天） | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 7.4 | 8.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 300.8 | 342.2 | 428.6 | 539.2 | 519.3 | |
| 缺钱天数（天） | -51.4 | -67.4 | -95.2 | -109.9 | -103.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.9 | 12.9 | -4.7 | -16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.9 | 25.1 | 4.4 | -27.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.0 | 47.5 | 8.1 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.7 | 105.0 | 106.2 | 107.4 | 107.8 | |
| 流动比率（%） | 107.2 | 106.1 | 107.2 | 108.3 | 108.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.9 | 88.8 | 89.2 | 88.7 | 88.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 971.8 | 1233.5 | 1545.6 | 1430.1 | 1464.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | 0.3 | -2.6 | -2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -72.2 | -61.0 | -81.8 | -106.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.7 | -33.0 | -74.7 | -68.4 | -- |
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