陕建股份现金流表
-60.63亿
营业现金流
18.04亿
投资现金流
37.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 陕建股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 150.06 亿 | 154.59 亿 | 169.16 亿 | 207.03 亿 | 207.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26.69 亿 | -30.6 亿 | 7.37 亿 | -74.69 亿 | -60.63 亿 |
| 现金流入 | 1,013.95 亿 | 1,283.58 亿 | 1,629.37 亿 | 1,512.26 亿 | 1,426.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 953.46 亿 | 1,233.0 亿 | 1,564.36 亿 | 1,407.48 亿 | 1,335.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 60.49 亿 | 50.59 亿 | 65.01 亿 | 104.54 亿 | 90.57 亿 |
| 现金流出 | 1,040.63 亿 | 1,314.18 亿 | 1,622.0 亿 | 1,586.95 亿 | 1,486.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 890.03 亿 | 1,154.09 亿 | 1,424.7 亿 | 1,360.75 亿 | 1,228.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.64 亿 | 59.77 亿 | 68.29 亿 | 72.37 亿 | 69.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 25.68 亿 | 37.63 亿 | 39.72 亿 | 38.77 亿 | 45.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 73.29 亿 | 62.69 亿 | 89.3 亿 | 115.06 亿 | 143.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.24 亿 | -18.35 亿 | -97.14 亿 | -25.17 亿 | 18.04 亿 |
| 现金流入 | 220.81 亿 | 32.12 亿 | 30.86 亿 | 10.86 亿 | 37.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.65 亿 | 21.07 亿 | 5.22 亿 | 31.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.03 亿 | 0.17 亿 | 1.0 亿 | 2.67 亿 | 3.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.24 亿 | 0.8 亿 | 6.08 亿 | 1.05 亿 | 1.7 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 51.0 万 | 0.0 元 | 6.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 218.25 亿 | 30.5 亿 | 2.72 亿 | 1.92 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 148.57 亿 | 50.46 亿 | 128.01 亿 | 36.03 亿 | 19.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.31 亿 | 9.42 亿 | 16.97 亿 | 19.11 亿 | 9.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.86 亿 | 3.88 亿 | 78.95 亿 | 16.49 亿 | 9.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.62 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.4 亿 | 36.77 亿 | 31.99 亿 | 0.43 亿 | 0.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.0 亿 | 60.13 亿 | 127.11 亿 | 137.46 亿 | 37.16 亿 |
| 现金流入 | 212.67 亿 | 234.45 亿 | 312.09 亿 | 535.27 亿 | 425.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.43 亿 | 41.9 亿 | 10.08 亿 | 2.45 亿 | 1.78 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.43 亿 | 21.03 亿 | 10.08 亿 | 0.62 亿 | 1.78 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 253.67 亿 | 174.32 亿 | 184.98 亿 | 397.81 亿 | 387.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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