资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 13.7 | 10.8 | 7.0 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 22.4 | 23.0 | 12.5 | 26.7 | 25.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 55.0 | 47.3 | 34.8 | 49.5 | 47.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.0 | 52.7 | 65.2 | 50.5 | 52.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.8 | 12.2 | 13.7 | 24.8 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 16.0 | 18.7 | 32.9 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 11.2 | 14.3 | 11.1 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.8 | 72.8 | -- | 56.0 | 59.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -2.1 | -22.6 | 5.3 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | -3.2 | -33.2 | 8.9 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.8 | -6.6 | -66.3 | 16.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 31.0 | -3.0 | 15.1 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | -13.9 | -248.3 | 11.9 | 12.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 28.7 | 41.7 | 7.6 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 2.1 | -16.4 | -243.5 | 10.8 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 206.8 | 46.0 | 34.1 | 243.2 | 294.1 | |
| 完整生意周期（天） | 164.1 | 655.2 | 725.1 | 154.4 | 116.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.1 | 655.2 | 725.1 | 154.3 | 116.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 9940.2 | -- | -- | 3774.6 | 694.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | -- | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 228.7 | 825.4 | 490.7 | 176.2 | 122.3 | |
| 缺钱天数（天） | -64.5 | -170.2 | 234.4 | -21.8 | -5.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -46.9 | -79.9 | -41.3 | 434.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -73.8 | -172.5 | 100.0 | 125.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 323.3 | -3.3 | -27.7 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.5 | 295.2 | 186.4 | 150.6 | 160.0 | |
| 流动比率（%） | 185.5 | 295.2 | 186.4 | 150.7 | 160.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.2 | 27.2 | 33.0 | 44.0 | 40.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 25581.5 | 30730.1 | 30125.2 | 45643.1 | 48812.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -41.6 | 6.6 | -31.5 | -4.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -417.1 | -280.3 | -289.9 | -325.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.5 | 0.5 | -7.9 | -2.6 | -- |
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