科新发展现金流表
-7.93百万
营业现金流
-11.94万
投资现金流
-87.58万
融资现金流
现金流表详细项
| 科新发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 1.0 亿 | 1.16 亿 | 0.71 亿 | 0.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | 892.62 万 | -0.39 亿 | -0.12 亿 | -792.53 万 |
| 现金流入 | 6.31 亿 | 3.06 亿 | 1.84 亿 | 9.6 亿 | 8.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.04 亿 | 2.87 亿 | 1.63 亿 | 9.48 亿 | 8.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 0.12 亿 | 887.03 万 |
| 现金流出 | 7.6 亿 | 2.97 亿 | 2.23 亿 | 9.73 亿 | 8.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.14 亿 | 2.19 亿 | 1.81 亿 | 9.17 亿 | 8.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.53 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 388.49 万 | 569.35 万 | 986.4 万 | 0.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.17 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -309.19 万 | 0.12 亿 | -187.14 万 | 908.0 元 | -11.94 万 |
| 现金流入 | 3,500.0 元 | 0.13 亿 | 3,250.0 元 | 213.75 万 | 213.75 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,500.0 元 | 0.0 元 | 3,250.0 元 | 900.0 元 | 900.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 213.66 万 | 213.66 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 309.54 万 | 65.1 万 | 187.47 万 | 213.66 万 | 225.69 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309.54 万 | 65.1 万 | 187.47 万 | 47.16 万 | 59.19 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 166.5 万 | 166.5 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.12 亿 | -542.92 万 | -365.92 万 | -135.33 万 | -87.58 万 |
| 现金流入 | 4.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 125.0 万 | 125.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 125.0 万 | 125.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 125.0 万 | 125.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.6 亿 | 542.92 万 | 365.92 万 | 260.33 万 | 212.58 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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