资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 18.8 | 18.1 | 15.4 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 16.1 | 13.0 | 17.5 | 19.5 | |
| 存货（%） | 29.9 | 32.4 | 34.8 | 38.8 | 37.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 75.7 | 78.3 | 80.3 | 80.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 24.3 | 21.7 | 19.7 | 19.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 21.5 | 18.6 | 17.2 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 36.7 | 33.7 | 36.6 | 40.0 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 65.9 | -- | 56.4 | 55.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 4.7 | 3.4 | 2.8 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 3.1 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.8 | 17.6 | 15.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 16.3 | 16.3 | 17.8 | 15.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 5.0 | 4.1 | 2.5 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 9.2 | 11.8 | 9.3 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 4.2 | 3.3 | 2.2 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 270.3 | 247.9 | 246.9 | 295.7 | 302.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.4 | 70.3 | 65.5 | 75.1 | 86.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 196.9 | 177.6 | 181.4 | 220.5 | 216.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 123.1 | 116.7 | 108.2 | 107.1 | 99.9 | |
| 缺钱天数（天） | 147.2 | 131.2 | 138.7 | 188.6 | 202.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 7.8 | 5.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.4 | 12.4 | -13.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | 0.9 | -1.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.1 | 128.5 | 118.6 | 103.7 | 105.9 | |
| 流动比率（%） | 207.7 | 224.7 | 213.7 | 200.6 | 199.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | ∞ | 6.7 | 3.3 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 34.1 | 37.0 | 43.6 | 44.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.4 | 335.5 | 359.4 | 384.2 | 388.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.3 | 16.5 | -7.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 217.8 | 141.7 | 97.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.5 | -18.1 | -27.9 | -- | -- |
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