金鹰股份现金流表
0.38亿
营业现金流
7.95百万
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金鹰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.75 亿 | 3.32 亿 | 2.57 亿 | 2.07 亿 | 2.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | 0.93 亿 | -0.5 亿 | -0.53 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流入 | 10.05 亿 | 11.67 亿 | 10.7 亿 | 10.34 亿 | 9.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.58 亿 | 11.3 亿 | 10.36 亿 | 10.1 亿 | 9.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.11 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流出 | 8.19 亿 | 10.74 亿 | 11.2 亿 | 10.88 亿 | 9.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.33 亿 | 7.66 亿 | 8.38 亿 | 8.04 亿 | 6.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58 亿 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 1.84 亿 | 1.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.81 亿 | 0.54 亿 | 0.51 亿 | 129.8 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.38 万 | -0.3 亿 | -0.21 亿 | 814.76 万 | 794.74 万 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 91.13 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 13.51 万 | 12.68 万 | 8.09 万 | 8.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 77.62 万 | 53.53 万 | 3.39 万 | 3.39 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 867.9 万 | 887.91 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 565.91 万 | 867.9 万 | 887.91 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 23.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | -1.5 亿 | 0.22 亿 | 0.6 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 2.73 亿 | 1.44 亿 | 2.75 亿 | 3.8 亿 | 3.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.0 亿 | 2.94 亿 | 2.53 亿 | 3.2 亿 | 4.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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