资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 7.9 | 6.9 | 8.4 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 20.9 | 16.3 | 20.2 | 20.9 | 20.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 48.1 | |
| 非流动资产（%） | 79.1 | 83.7 | 79.8 | 79.1 | 79.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.2 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 22.3 | 24.6 | 25.7 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 76.2 | 77.3 | 74.3 | 73.2 | 73.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 7.7 | 0.3 | -- | 1.1 | 1.3 | |
| 权益乘数（倍） | -18.1 | 27.6 | 106.9 | 43.9 | 79.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -15.2 | 0.2 | -0.9 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -47.5 | -419.4 | 17.9 | -40.2 | -89.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 0.0 | 5.1 | 4.3 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.2 | -72.8 | -1.2 | -2.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.6 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | -25.8 | -51.4 | 10.5 | 7.4 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | -124.1 | -1.2 | -2.1 | -2.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 61.2 | 13.9 | 12.9 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 11.9 | -93.6 | 0.4 | -1.9 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 36.0 | 41.2 | 21.5 | 28.5 | 31.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.9 | 13.9 | 31.3 | 20.9 | 18.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.6 | 26.2 | 11.7 | 17.4 | 19.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.1 | 24.3 | 37.1 | 33.0 | 31.9 | |
| 存货周转天数（天） | 11.4 | 15.0 | 9.8 | 11.1 | 11.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.6 | 86.9 | 66.9 | 82.5 | 82.1 | |
| 缺钱天数（天） | -92.6 | -45.7 | -45.3 | -54.0 | -51.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.6 | -32.8 | 156.5 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.9 | -907.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -149.3 | -95.8 | 243.8 | -2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.2 | 68.9 | 77.9 | 75.5 | 76.6 | |
| 流动比率（%） | 129.8 | 73.2 | 82.5 | 81.4 | 82.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.6 | -1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 92.3 | 99.7 | 98.8 | 98.9 | 98.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.5 | 236.1 | 244.0 | 250.0 | 251.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | -7.1 | 24.6 | 38.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.1 | 78.9 | 184.0 | 147.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.1 | -11.2 | -9.9 | -1.1 | -- |
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