海航控股现金流表
130.86亿
营业现金流
-8.84亿
投资现金流
-138.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海航控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 59.31 亿 | 17.62 亿 | 25.39 亿 | 97.08 亿 | 14.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.06 亿 | 6.77 亿 | -21.94 亿 | 80.83 亿 | 130.86 亿 |
| 现金流入 | 333.11 亿 | 416.17 亿 | 280.21 亿 | 611.9 亿 | 706.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 318.17 亿 | 406.05 亿 | 257.41 亿 | 596.2 亿 | 667.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.95 亿 | 10.13 亿 | 6.6 亿 | 5.89 亿 | 24.0 亿 |
| 现金流出 | 338.17 亿 | 409.4 亿 | 302.15 亿 | 531.07 亿 | 575.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 227.87 亿 | 288.14 亿 | 199.45 亿 | 339.17 亿 | 368.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 69.92 亿 | 76.71 亿 | 71.62 亿 | 104.03 亿 | 123.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.13 亿 | 29.64 亿 | 21.77 亿 | 22.4 亿 | 43.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.25 亿 | 14.91 亿 | 9.31 亿 | 65.46 亿 | 39.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.25 亿 | -15.37 亿 | 26.73 亿 | 3.98 亿 | -8.84 亿 |
| 现金流入 | 87.37 亿 | 3.09 亿 | 37.1 亿 | 30.4 亿 | 23.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 15.47 亿 | 383.6 万 | 28.18 亿 | 7.64 亿 | 15.96 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.12 亿 | 2.64 亿 | 1.27 亿 | 20.33 亿 | 2.74 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64.22 亿 | 0.0 元 | 3.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.07 亿 | 0.41 亿 | 3.86 亿 | 2.43 亿 | 3.57 亿 |
| 现金流出 | 119.61 亿 | 18.46 亿 | 10.38 亿 | 26.42 亿 | 31.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.94 亿 | 15.54 亿 | 10.28 亿 | 26.28 亿 | 31.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.52 亿 | 0.0 元 | 921.6 万 | 0.14 亿 | 0.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 85.16 亿 | 2.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.34 亿 | 16.4 亿 | 66.85 亿 | -162.76 亿 | -138.31 亿 |
| 现金流入 | 99.8 亿 | 84.88 亿 | 164.54 亿 | 18.03 亿 | 13.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 25.2 亿 | 83.99 亿 | 144.64 亿 | 0.58 亿 | 0.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | -0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 104.14 亿 | 68.48 亿 | 97.69 亿 | 180.78 亿 | 151.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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