资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 11.9 | 12.6 | 12.1 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 40.6 | 37.2 | 36.5 | 39.1 | 43.8 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.0 | 2.9 | 3.0 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 53.0 | 54.5 | 57.2 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 47.0 | 45.5 | 42.8 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.3 | 55.0 | 54.0 | 51.8 | 50.2 | |
| 流动负债（%） | 74.6 | 73.9 | 72.4 | 70.0 | 69.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.9 | 24.7 | -- | 25.4 | 25.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 6.4 | 3.8 | 0.8 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 7.4 | 5.0 | 1.5 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.0 | 60.4 | 33.2 | 14.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 4.3 | 2.2 | 1.9 | 3.7 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2584.5 | 3519.0 | 3479.9 | 68.9 | 59.0 | |
| 完整生意周期（天） | 83.2 | 75.9 | 107.6 | 145.9 | 162.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.0 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.0 | 73.7 | 102.2 | 134.9 | 155.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 69.9 | 165.1 | 67.2 | 33.3 | 47.7 | |
| 存货周转天数（天） | 5.2 | 2.2 | 5.4 | 11.0 | 7.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.8 | 98.7 | 153.9 | 195.9 | 208.4 | |
| 缺钱天数（天） | -28.6 | -22.8 | -46.4 | -50.0 | -45.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.9 | 17.3 | -28.2 | -21.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 496.8 | -32.8 | -44.3 | -54.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.9 | 9.8 | 5.5 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.7 | 70.4 | 71.3 | 77.3 | 79.6 | |
| 流动比率（%） | 85.4 | 71.8 | 75.3 | 81.6 | 81.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.1 | 75.3 | 73.8 | 74.6 | 74.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 36652.1 | 63055.8 | 3687.7 | 1032.4 | 942.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.8 | 14.4 | -2.6 | -3.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 793.3 | 1010.3 | 539.1 | 167.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -183.2 | -133.7 | -114.8 | -124.5 | -- |
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