瑞茂通现金流表
-10.12亿
营业现金流
2.47亿
投资现金流
3.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞茂通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.33 亿 | 13.31 亿 | 9.1 亿 | 8.61 亿 | 4.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.71 亿 | 32.35 亿 | -5.76 亿 | -7.89 亿 | -10.12 亿 |
| 现金流入 | 503.22 亿 | 565.42 亿 | 439.8 亿 | 324.52 亿 | 296.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 436.6 亿 | 557.02 亿 | 436.97 亿 | 322.12 亿 | 293.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.36 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 66.26 亿 | 8.07 亿 | 2.83 亿 | 2.39 亿 | 2.5 亿 |
| 现金流出 | 508.93 亿 | 533.07 亿 | 445.57 亿 | 332.41 亿 | 306.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 461.24 亿 | 520.44 亿 | 435.02 亿 | 322.44 亿 | 297.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.6 亿 | 3.11 亿 | 1.99 亿 | 2.43 亿 | 2.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.44 亿 | 3.11 亿 | 2.99 亿 | 2.14 亿 | 2.03 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 41.82 亿 | 6.28 亿 | 5.57 亿 | 5.39 亿 | 4.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.98 亿 | -28.48 亿 | 9.03 亿 | 0.13 亿 | 2.47 亿 |
| 现金流入 | 13.44 亿 | 13.92 亿 | 18.12 亿 | 8.07 亿 | 8.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.35 亿 | 0.21 亿 | 8.63 亿 | 2.79 亿 | 2.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.96 亿 | 2.24 亿 | 4.16 亿 | 1.78 亿 | 2.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.06 万 | 0.0 元 | 344.3 万 | 67.67 万 | 59.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 3.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.13 亿 | 8.03 亿 | 5.29 亿 | 3.49 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流出 | 18.42 亿 | 42.4 亿 | 9.08 亿 | 7.94 亿 | 5.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 299.86 万 | 3.09 亿 | 2.84 亿 | 1.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.21 亿 | 35.01 亿 | 477.75 万 | 0.49 亿 | 0.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.1 亿 | 7.36 亿 | 5.95 亿 | 4.61 亿 | 3.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.57 亿 | -8.2 亿 | -3.65 亿 | 3.6 亿 | 3.33 亿 |
| 现金流入 | 136.27 亿 | 130.67 亿 | 86.65 亿 | 112.32 亿 | 106.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.02 亿 | 1.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 122.7 亿 | 138.87 亿 | 90.3 亿 | 108.72 亿 | 103.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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