资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 19.3 | 19.7 | 22.4 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 47.9 | 48.3 | 50.3 | 43.9 | 37.1 | |
| 存货（%） | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 79.1 | 80.9 | 78.6 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 20.9 | 19.1 | 21.4 | 21.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.5 | 44.7 | 46.2 | 41.4 | 41.2 | |
| 流动负债（%） | 54.2 | 52.0 | 52.8 | 45.9 | 54.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 47.7 | -- | 52.6 | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 6.8 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 14.8 | 13.7 | 10.4 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 13.8 | 13.0 | 9.9 | 11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.4 | 73.7 | 75.2 | 58.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 20.6 | 21.6 | 20.2 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 11.7 | 11.4 | 9.9 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 9.6 | 11.1 | 11.5 | 12.4 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 10.5 | 10.8 | 9.3 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.6 | 15.9 | 13.4 | 10.6 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 280.6 | 283.1 | 310.9 | 326.8 | 291.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 267.2 | 270.0 | 300.5 | 311.5 | 251.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 27.2 | 27.9 | 35.2 | 23.9 | 9.1 | |
| 存货周转天数（天） | 13.4 | 13.1 | 10.4 | 15.3 | 40.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 318.0 | 318.8 | 353.0 | 362.7 | 326.8 | |
| 缺钱天数（天） | -37.4 | -35.7 | -42.1 | -35.9 | -35.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.5 | 2.0 | 0.8 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.5 | 15.6 | -1.5 | -17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 11.7 | 10.4 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.8 | 149.0 | 151.0 | 165.6 | 132.0 | |
| 流动比率（%） | 148.8 | 152.1 | 153.1 | 171.3 | 143.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 205.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 52.3 | 53.4 | 47.4 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 505.4 | 644.8 | 725.8 | 849.9 | 719.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.6 | 102.5 | 108.1 | 105.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | 3.1 | 6.1 | 1.0 | -- |
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