国网信通现金流表
5.24亿
营业现金流
-2.01亿
投资现金流
-2.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国网信通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.24 亿 | 22.38 亿 | 22.32 亿 | 21.46 亿 | 24.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.0 亿 | 6.19 亿 | 8.51 亿 | 9.19 亿 | 5.24 亿 |
| 现金流入 | 68.53 亿 | 73.31 亿 | 72.88 亿 | 73.88 亿 | 94.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.45 亿 | 71.4 亿 | 70.73 亿 | 70.28 亿 | 91.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.07 亿 | 1.91 亿 | 2.13 亿 | 3.58 亿 | 2.81 亿 |
| 现金流出 | 63.52 亿 | 67.12 亿 | 64.37 亿 | 64.69 亿 | 89.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.63 亿 | 54.35 亿 | 51.27 亿 | 47.25 亿 | 72.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.82 亿 | 4.43 亿 | 4.49 亿 | 5.01 亿 | 4.7 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.78 亿 | 1.76 亿 | 2.06 亿 | 1.92 亿 | 1.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.29 亿 | 6.59 亿 | 6.55 亿 | 10.51 亿 | 10.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.15 亿 | -3.77 亿 | -4.66 亿 | -2.94 亿 | -2.01 亿 |
| 现金流入 | 0.84 亿 | 1.2 亿 | 1.1 亿 | 1.25 亿 | 1.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.83 亿 | 1.2 亿 | 1.1 亿 | 1.25 亿 | 1.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 81.18 万 | 1.8 万 | 1.4 万 | 1.39 万 | 47.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.99 亿 | 4.97 亿 | 5.76 亿 | 4.19 亿 | 3.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.32 亿 | 4.97 亿 | 5.76 亿 | 4.19 亿 | 3.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.29 亿 | -2.48 亿 | -4.71 亿 | -3.66 亿 | -2.99 亿 |
| 现金流入 | 15.89 亿 | 2.66 亿 | 2.01 亿 | 1.61 亿 | 3.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.44 亿 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.6 亿 | 5.14 亿 | 6.71 亿 | 5.27 亿 | 6.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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