资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.4 | 35.2 | 29.2 | 26.3 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 11.5 | 8.5 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 49.7 | 41.5 | 39.7 | 40.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 50.3 | 58.5 | 60.3 | 59.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 30.1 | 30.3 | 26.8 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 22.1 | 25.2 | 36.5 | 37.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 47.8 | -- | 36.8 | 35.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 2.7 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.8 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 6.6 | 3.1 | 5.1 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 4.8 | 1.5 | 4.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.9 | 32.3 | 12.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 5.5 | 6.6 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 5.4 | 2.8 | 3.0 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 5.4 | 6.6 | 10.3 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 5.0 | 1.8 | 10.9 | 16.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.2 | 29.8 | 23.4 | 12.2 | 10.6 | |
| 完整生意周期（天） | 21.1 | 13.4 | 16.5 | 56.6 | 70.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 72.6 | 131.7 | 227.8 | 33.9 | 55.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.0 | 2.8 | 1.6 | 10.8 | 6.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.6 | 34.4 | 24.5 | 8.0 | 5.7 | |
| 存货周转天数（天） | 16.1 | 10.6 | 14.9 | 45.8 | 64.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.5 | 12.2 | 21.0 | 62.4 | 71.9 | |
| 缺钱天数（天） | 6.7 | 1.1 | -4.5 | -5.9 | -1.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.8 | 10.9 | -17.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.7 | 17.6 | -57.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.2 | 26.1 | -0.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.7 | 159.5 | 131.7 | 139.5 | 141.0 | |
| 流动比率（%） | 146.2 | 165.1 | 136.9 | 148.4 | 149.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.7 | 21.9 | 6.0 | 8.8 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 52.2 | 55.5 | 63.2 | 64.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3384.1 | 3737.4 | 4378.3 | 5925.6 | 6319.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | 8.0 | 3.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -38.0 | 158.7 | 68.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.9 | -15.3 | -17.1 | -- | -- |
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