浙江东方现金流表
-8.82亿
营业现金流
-29.44亿
投资现金流
43.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江东方现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 36.17 亿 | 48.16 亿 | 58.9 亿 | 49.24 亿 | 55.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.74 亿 | 8.87 亿 | 4.16 亿 | 2.29 亿 | -8.82 亿 |
| 现金流入 | 3,205.19 亿 | 243.6 亿 | 223.42 亿 | 206.76 亿 | 212.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 185.58 亿 | 205.71 亿 | 167.75 亿 | 146.02 亿 | 154.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 14.26 亿 | 12.07 亿 | 10.46 亿 | 10.88 亿 | 11.07 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3,002.64 亿 | 13.62 亿 | 16.8 亿 | 20.13 亿 | 16.14 亿 |
| 现金流出 | 3,190.44 亿 | 234.73 亿 | 219.26 亿 | 204.47 亿 | 220.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 180.11 亿 | 204.48 亿 | 169.27 亿 | 145.97 亿 | 156.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.68 亿 | 5.92 亿 | 6.07 亿 | 6.19 亿 | 6.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.32 亿 | 4.89 亿 | 3.47 亿 | 2.49 亿 | 2.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 2.63 亿 | 3.23 亿 | 13.15 亿 | 28.09 亿 | 30.31 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2.98 亿 | 3.21 亿 | 6.04 亿 | 6.68 亿 | 5.96 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2,991.73 亿 | 12.86 亿 | 20.43 亿 | 12.69 亿 | 15.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.18 亿 | -10.71 亿 | -15.3 亿 | -28.24 亿 | -29.44 亿 |
| 现金流入 | 73.1 亿 | 75.3 亿 | 248.18 亿 | 210.92 亿 | 193.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.83 亿 | 72.6 亿 | 242.95 亿 | 203.06 亿 | 184.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.84 亿 | 2.69 亿 | 5.16 亿 | 7.87 亿 | 9.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 43.83 万 | 130.62 万 | 9.39 万 | 18.36 万 | 17.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.59 亿 | 0.0 元 | 673.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 35.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 96.28 亿 | 86.01 亿 | 263.48 亿 | 239.17 亿 | 223.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 0.77 亿 | 0.74 亿 | 0.66 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 65.53 亿 | 83.04 亿 | 262.79 亿 | 238.51 亿 | 222.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.09 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -580.68 万 | -671.74 万 | 0.0 元 | -157.99 万 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.26 亿 | 0.17 亿 | 112.15 万 | 36.7 万 | 55.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.44 亿 | 12.56 亿 | 1.49 亿 | 31.78 亿 | 43.55 亿 |
| 现金流入 | 62.16 亿 | 60.96 亿 | 52.74 亿 | 104.59 亿 | 118.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 23.47 亿 | 410.0 万 | 5.91 亿 | 5.9 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 410.0 万 | 5.91 亿 | 5.9 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.72 亿 | 48.41 亿 | 51.24 亿 | 72.81 亿 | 75.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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