资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 10.3 | 9.3 | 10.6 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 21.9 | 19.9 | 21.1 | 21.8 | |
| 商誉（%） | 14.4 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 26.9 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 78.1 | 80.1 | 78.9 | 78.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 24.1 | 32.1 | 36.1 | 35.2 | |
| 非流动负债（%） | 23.6 | 24.2 | 19.3 | 19.2 | 20.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.8 | 51.7 | -- | 44.6 | 44.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 4.3 | 4.6 | 2.8 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 3.8 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.7 | 28.7 | 32.7 | 18.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 4.5 | 5.6 | 3.5 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 6.3 | 6.7 | 7.0 | 4.6 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 4.2 | 4.4 | 2.8 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 40.5 | 41.0 | 43.3 | 54.2 | 65.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.2 | 12.6 | 10.8 | 9.0 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.8 | 28.9 | 33.7 | 40.4 | 50.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.8 | 30.2 | 37.8 | 26.4 | 24.5 | |
| 存货周转天数（天） | 14.7 | 12.1 | 9.7 | 13.8 | 14.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.0 | 43.4 | 53.0 | 57.9 | 51.4 | |
| 缺钱天数（天） | -4.5 | -2.4 | -9.7 | -3.7 | 14.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 93.6 | 9.0 | 0.8 | -7.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 79.8 | -61.6 | 26.5 | -42.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 0.8 | 1.1 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.5 | 86.4 | 58.1 | 54.0 | 57.2 | |
| 流动比率（%） | 94.9 | 90.9 | 62.0 | 58.5 | 62.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.2 | 48.3 | 51.5 | 55.4 | 55.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.8 | 163.3 | 141.3 | 129.3 | 131.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.1 | 16.2 | 16.8 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.0 | 80.4 | 72.0 | 63.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.4 | -23.4 | -19.0 | -35.6 | -- |
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