三峡水利现金流表
13.44亿
营业现金流
-21.88亿
投资现金流
9.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三峡水利现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.61 亿 | 16.22 亿 | 13.39 亿 | 16.45 亿 | 14.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.15 亿 | 8.55 亿 | 12.67 亿 | 8.98 亿 | 13.44 亿 |
| 现金流入 | 100.55 亿 | 107.71 亿 | 108.12 亿 | 102.84 亿 | 104.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 97.72 亿 | 102.91 亿 | 102.29 亿 | 98.11 亿 | 99.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.84 亿 | 3.92 亿 | 4.63 亿 | 4.6 亿 | 4.96 亿 |
| 现金流出 | 87.41 亿 | 99.16 亿 | 95.45 亿 | 93.86 亿 | 91.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.18 亿 | 80.84 亿 | 77.46 亿 | 75.56 亿 | 73.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.31 亿 | 7.88 亿 | 7.96 亿 | 8.33 亿 | 8.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.66 亿 | 6.09 亿 | 4.67 亿 | 4.08 亿 | 3.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.25 亿 | 4.36 亿 | 5.37 亿 | 5.89 亿 | 5.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.69 亿 | -7.7 亿 | -18.29 亿 | -23.51 亿 | -21.88 亿 |
| 现金流入 | 8.38 亿 | 20.84 亿 | 6.89 亿 | 3.83 亿 | 6.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.17 亿 | 18.7 亿 | 5.79 亿 | 2.12 亿 | 5.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.56 亿 | 1.84 亿 | 0.82 亿 | 0.95 亿 | 0.94 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.52 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.46 亿 | 0.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 948.72 万 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 26.07 亿 | 28.53 亿 | 25.18 亿 | 27.34 亿 | 28.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.43 亿 | 6.97 亿 | 18.49 亿 | 17.95 亿 | 17.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.63 亿 | 21.57 亿 | 6.69 亿 | 9.38 亿 | 11.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.16 亿 | -3.68 亿 | 8.69 亿 | 12.5 亿 | 9.39 亿 |
| 现金流入 | 60.46 亿 | 43.71 亿 | 51.67 亿 | 78.73 亿 | 92.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.69 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 0.69 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 54.3 亿 | 47.4 亿 | 42.98 亿 | 66.23 亿 | 82.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号