资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 14.0 | 12.2 | 13.5 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | |
| 存货（%） | 14.3 | 15.0 | 14.4 | 11.8 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 44.2 | 39.0 | 32.9 | 32.4 | 32.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 55.8 | 61.0 | 67.1 | 67.6 | 67.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 7.6 | 8.3 | 9.8 | 9.4 | |
| 流动负债（%） | 62.1 | 44.1 | 33.7 | 30.5 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 19.5 | 24.5 | 21.8 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.7 | 36.5 | -- | 47.7 | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 5.5 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 13.2 | 10.4 | 11.6 | 11.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 43.8 | 45.3 | 25.8 | 26.0 | 24.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 20.1 | 15.9 | 16.9 | 15.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 265.0 | 464.2 | 358.6 | 384.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 13.7 | 16.2 | 15.2 | 17.5 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 11.4 | 9.9 | 11.6 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 9.4 | 8.0 | 9.8 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 60.2 | 57.9 | 58.2 | 56.6 | 62.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.8 | 28.4 | 37.0 | 47.8 | 25.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.7 | 12.8 | 9.9 | 7.6 | 14.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 45.5 | 45.0 | 48.3 | 48.9 | 48.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.4 | 22.3 | 26.1 | 33.9 | 46.6 | |
| 缺钱天数（天） | 32.8 | 35.6 | 32.1 | 22.7 | 15.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.4 | 19.1 | -8.3 | -10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 662.0 | 66.8 | -20.3 | 4.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.4 | 54.1 | 13.4 | 11.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.2 | 54.5 | 55.2 | 67.5 | 57.6 | |
| 流动比率（%） | 71.2 | 88.5 | 97.8 | 106.2 | 92.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 9.0 | 10.4 | 15.4 | 17.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.3 | 63.5 | 58.1 | 52.3 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 99.1 | 131.8 | 145.1 | 156.8 | 145.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | 45.0 | 53.3 | 68.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 175.4 | 200.5 | 184.6 | 198.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -121.5 | -52.4 | -46.1 | -25.3 | -- |
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