云天化现金流表
111.09亿
营业现金流
-15.13亿
投资现金流
-94.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云天化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 65.89 亿 | 74.29 亿 | 57.76 亿 | 60.26 亿 | 65.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77.49 亿 | 105.51 亿 | 94.37 亿 | 107.52 亿 | 111.09 亿 |
| 现金流入 | 703.28 亿 | 818.29 亿 | 751.39 亿 | 681.59 亿 | 673.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 696.77 亿 | 803.02 亿 | 739.8 亿 | 672.91 亿 | 663.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.51 亿 | 4.43 亿 | 8.77 亿 | 6.92 亿 | 7.64 亿 |
| 现金流出 | 625.79 亿 | 712.78 亿 | 657.02 亿 | 574.07 亿 | 562.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 578.67 亿 | 635.69 亿 | 590.25 亿 | 502.84 亿 | 491.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.42 亿 | 24.97 亿 | 26.17 亿 | 28.19 亿 | 28.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.32 亿 | 39.91 亿 | 31.56 亿 | 33.61 亿 | 33.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.39 亿 | 12.21 亿 | 9.03 亿 | 9.42 亿 | 8.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.23 亿 | -38.8 亿 | -29.17 亿 | -12.87 亿 | -15.13 亿 |
| 现金流入 | 3.68 亿 | 4.11 亿 | 5.75 亿 | 6.15 亿 | 5.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 563.06 万 | 0.92 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.45 亿 | 1.35 亿 | 3.39 亿 | 5.88 亿 | 5.71 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.6 亿 | 2.37 亿 | 0.89 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.72 万 | 0.0 元 | 340.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.51 亿 | 0.33 亿 | 0.52 亿 | 76.88 万 | 76.88 万 |
| 现金流出 | 21.91 亿 | 42.91 亿 | 34.92 亿 | 19.03 亿 | 21.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.24 亿 | 42.17 亿 | 19.43 亿 | 17.59 亿 | 20.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.61 亿 | 0.56 亿 | 1.64 亿 | 1.32 亿 | 0.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 562.9 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50.74 亿 | -83.77 亿 | -62.33 亿 | -89.36 亿 | -94.1 亿 |
| 现金流入 | 271.3 亿 | 177.61 亿 | 192.74 亿 | 108.63 亿 | 93.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 245.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 245.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 322.05 亿 | 261.38 亿 | 255.08 亿 | 197.99 亿 | 187.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号