资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 20.5 | 21.6 | 24.5 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 24.1 | 25.5 | 28.3 | 27.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 75.9 | 74.5 | 71.7 | 72.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 13.0 | 13.9 | 13.5 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 30.6 | 26.9 | 25.6 | 24.4 | 24.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.9 | 60.1 | -- | 62.1 | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.8 | -4.1 | 1.7 | 3.2 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.0 | -7.9 | 2.3 | 4.7 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.0 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -118.3 | -172.5 | 55.8 | 109.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | -63.0 | -62.4 | 16.5 | 21.9 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | -61.0 | -70.7 | 12.5 | 22.0 | 23.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 17.3 | 9.0 | 9.8 | 6.0 | |
| 净利率（%) | -43.5 | -50.7 | 10.8 | 18.0 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 137.9 | 133.8 | 79.4 | 74.5 | 86.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.7 | 132.0 | 77.5 | 72.7 | 84.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 287.1 | 204.8 | 192.6 | 212.8 | 217.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.9 | 46.6 | 50.3 | 61.0 | 47.8 | |
| 缺钱天数（天） | 98.1 | 87.1 | 29.1 | 13.4 | 38.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.4 | -32.8 | 101.6 | 12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 135.4 | 97.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | 9.1 | 3.3 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.2 | 184.4 | 183.2 | 209.9 | 243.1 | |
| 流动比率（%） | 145.5 | 185.0 | 183.7 | 210.4 | 243.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.2 | -7.2 | 4.3 | 6.8 | 6.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.1 | 39.9 | 39.5 | 37.9 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 225.4 | 221.6 | 229.7 | 240.5 | 243.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | -- | 41.6 | 58.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.0 | 23.9 | 65.5 | 80.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -10.3 | -6.8 | -- |
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