上海机场现金流表
57.45亿
营业现金流
-6.62亿
投资现金流
-55.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上海机场现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 103.6 亿 | 76.56 亿 | 126.32 亿 | 138.77 亿 | 148.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12.18 亿 | 3.11 亿 | -1.17 亿 | 40.2 亿 | 57.45 亿 |
| 现金流入 | 51.4 亿 | 49.75 亿 | 68.9 亿 | 125.36 亿 | 142.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.95 亿 | 44.4 亿 | 54.41 亿 | 114.29 亿 | 134.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.45 亿 | 3.59 亿 | 10.55 亿 | 9.8 亿 | 8.05 亿 |
| 现金流出 | 63.58 亿 | 46.64 亿 | 70.07 亿 | 85.16 亿 | 85.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.53 亿 | 21.52 亿 | 28.68 亿 | 33.14 亿 | 29.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.3 亿 | 20.65 亿 | 34.38 亿 | 42.29 亿 | 42.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.0 亿 | 0.55 亿 | 2.91 亿 | 5.87 亿 | 7.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.75 亿 | 3.92 亿 | 4.1 亿 | 3.87 亿 | 5.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.16 亿 | -8.58 亿 | -3.04 亿 | -26.41 亿 | -6.62 亿 |
| 现金流入 | 16.03 亿 | 7.26 亿 | 9.37 亿 | 14.37 亿 | 49.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.04 亿 | 1.96 亿 | 0.69 亿 | 8.85 亿 | 40.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.99 亿 | 5.3 亿 | 4.9 亿 | 5.5 亿 | 5.01 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.26 万 | 15.39 万 | 13.25 万 | 203.61 万 | 4.83 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.87 亿 | 15.85 亿 | 12.41 亿 | 40.78 亿 | 56.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.25 亿 | 15.03 亿 | 12.41 亿 | 12.44 亿 | 12.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.62 亿 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 28.34 亿 | 43.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.02 亿 | 28.33 亿 | 16.59 亿 | -6.38 亿 | -55.59 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 160.0 亿 | 156.95 亿 | 95.74 亿 | 45.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.46 亿 | 3.74 亿 | 3.58 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.74 亿 | 3.58 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.02 亿 | 131.67 亿 | 140.36 亿 | 102.12 亿 | 100.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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