资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 8.3 | 9.7 | 17.5 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 12.2 | 12.9 | 15.4 | 22.5 | 26.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 87.8 | 87.1 | 84.6 | 77.5 | 73.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 22.0 | 25.7 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.5 | 9.7 | 9.5 | 8.2 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 64.6 | -- | 68.9 | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | -4.0 | 1.8 | 3.6 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.2 | -6.0 | 2.5 | 5.2 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.5 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -22.4 | -61.1 | 28.6 | 56.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | -0.9 | -24.1 | 21.1 | 27.0 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | -10.5 | -36.5 | 10.4 | 18.0 | 19.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 13.8 | 9.6 | 8.5 | 6.9 | |
| 净利率（%) | -7.4 | -27.5 | 7.5 | 13.0 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 89.0 | 104.7 | 61.2 | 57.2 | 59.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.7 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.5 | 99.9 | 56.9 | 52.1 | 52.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 80.1 | 76.7 | 84.9 | 71.4 | 50.6 | |
| 存货周转天数（天） | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 7.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.0 | 61.6 | 67.0 | 61.5 | 44.6 | |
| 缺钱天数（天） | 35.0 | 43.1 | -5.8 | -4.3 | 14.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | -23.3 | 61.9 | 15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 146.3 | 99.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | -6.4 | 2.3 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.3 | 49.5 | 67.2 | 96.8 | 114.3 | |
| 流动比率（%） | 55.4 | 50.4 | 68.2 | 98.3 | 116.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.8 | -11.9 | 8.2 | 19.7 | 22.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 35.4 | 32.0 | 31.1 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.9 | 104.0 | 111.0 | 118.7 | 124.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 12.6 | 40.0 | 55.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.4 | 98.8 | 116.3 | 144.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | -2.7 | 4.2 | 12.3 | -- |
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