白云机场现金流表

32.38亿

营业现金流

-2.41亿

投资现金流

-6.51亿

融资现金流

现金流表详细项

白云机场现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.28 亿 23.13 亿 15.61 亿 22.19 亿 47.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 8.45 亿 8.69 亿 23.6 亿 32.38 亿
现金流入 60.89 亿 61.28 亿 53.95 亿 71.73 亿 84.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 56.67 亿 59.19 亿 49.1 亿 67.3 亿 82.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 4.21 亿 2.09 亿 2.04 亿 4.36 亿 2.32 亿
现金流出 61.23 亿 52.84 亿 45.27 亿 48.13 亿 52.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.17 亿 25.61 亿 20.97 亿 20.94 亿 20.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.0 亿 21.65 亿 19.59 亿 22.02 亿 25.32 亿
-支付的各项税费 3.92 亿 2.47 亿 2.62 亿 2.51 亿 3.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 6.15 亿 3.11 亿 2.09 亿 2.65 亿 2.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.54 亿 -12.28 亿 -8.08 亿 -5.52 亿 -2.41 亿
现金流入 3.61 亿 0.27 亿 0.56 亿 0.45 亿 0.37 亿
+收回投资收到的现金 3.23 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.19 亿 0.54 亿 0.41 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 980.7 821.75 174.57 426.61 382.68
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 199.15
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 15.15 亿 12.55 亿 8.64 亿 5.97 亿 2.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.61 亿 12.55 亿 8.64 亿 5.97 亿 2.78 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.54 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 22.73 亿 -3.69 亿 5.98 亿 -15.06 亿 -6.51 亿
现金流入 42.2 亿 0.78 亿 20.0 亿 0.0 0.0
+吸收投资收到的现金 32.0 亿 0.78 亿 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 19.46 亿 4.47 亿 14.02 亿 15.06 亿 6.51 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --