资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 37.8 | 37.1 | 35.2 | |
| 应收款项（%） | 35.7 | 36.4 | 36.8 | |
| 存货（%） | 14.8 | 10.5 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 90.9 | 88.5 | 88.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.1 | 11.5 | 11.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 10.7 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 31.6 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.4 | 4.2 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 66.0 | 61.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 0.7 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 1.1 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 0.7 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.4 | 15.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 19.9 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 1.8 | -2.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 12.2 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 1.9 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.7 | 14.3 | 11.1 | |
| 完整生意周期（天） | 430.4 | 495.0 | 655.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 279.3 | 344.0 | 473.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 151.2 | 151.0 | 182.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.3 | 144.8 | 175.8 | |
| 缺钱天数（天） | 284.1 | 350.2 | 480.1 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 9.6 | -10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.4 | -86.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 139.7 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 241.9 | 246.5 | 220.6 | |
| 流动比率（%） | 289.0 | 279.7 | 254.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 34.0 | 38.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1987.3 | 1319.9 | 1240.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -18.2 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.8 | 5.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -20.6 | -- |
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