港通医疗现金流表
-0.64亿
营业现金流
-1.68亿
投资现金流
0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 港通医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.79 亿 | 0.84 亿 | 1.19 亿 | 6.4 亿 | 5.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 0.5 亿 | -1.14 亿 | -0.11 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 7.22 亿 | 6.94 亿 | 7.24 亿 | 7.4 亿 | 6.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.28 亿 | 6.44 亿 | 6.99 亿 | 7.18 亿 | 6.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.49 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 6.95 亿 | 6.44 亿 | 8.38 亿 | 7.51 亿 | 6.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.41 亿 | 3.99 亿 | 5.76 亿 | 4.91 亿 | 4.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.03 亿 | 1.35 亿 | 1.43 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.49 亿 | 0.54 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 1.04 亿 | 0.78 亿 | 0.62 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | -685.45 万 | -0.78 亿 | -0.68 亿 | -1.68 亿 |
| 现金流入 | 61.55 万 | 20.32 万 | 0.41 亿 | 3.85 亿 | 4.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.72 亿 | 4.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.27 万 | 3,188.0 元 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 22.96 万 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 705.76 万 | 1.2 亿 | 4.53 亿 | 6.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 705.76 万 | 0.29 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.16 亿 | 6.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.0 元 | -900.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -365.46 万 | -808.16 万 | 7.14 亿 | 0.15 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 1.38 亿 | 1.46 亿 | 8.88 亿 | 2.78 亿 | 3.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.42 亿 | 1.54 亿 | 1.74 亿 | 2.63 亿 | 2.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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