资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 11.2 | 32.1 | 21.5 | 26.3 | |
| 应收款项（%） | 39.9 | 31.7 | 23.3 | 26.6 | 27.0 | |
| 存货（%） | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 53.0 | 64.6 | 62.2 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 47.0 | 35.4 | 37.8 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 18.9 | 13.2 | 17.5 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 47.6 | 17.7 | 25.7 | 30.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 7.1 | 2.1 | 3.6 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.1 | 45.2 | -- | 70.7 | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 3.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.2 | 9.9 | 6.9 | 0.4 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.2 | 21.7 | 10.3 | 1.3 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.1 | 12.9 | 9.1 | 0.7 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 266.2 | 238.8 | 188.1 | 1.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 28.9 | 30.4 | 22.9 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 13.9 | 12.1 | 0.5 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 12.8 | 18.0 | 20.2 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 11.6 | 11.4 | 0.7 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.6 | 11.3 | 3.4 | 2.2 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 182.6 | 194.5 | 215.0 | 220.8 | 189.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.7 | 150.8 | 159.5 | 163.7 | 138.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 8.3 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.0 | 43.7 | 55.5 | 57.1 | 50.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.7 | 138.1 | 133.0 | 131.3 | 116.2 | |
| 缺钱天数（天） | 54.9 | 56.4 | 82.0 | 89.5 | 73.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.7 | 0.0 | 1.1 | 21.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.6 | -8.7 | -12.1 | -94.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.5 | 20.0 | 187.5 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.7 | 96.7 | 330.3 | 213.9 | 189.1 | |
| 流动比率（%） | 144.9 | 111.2 | 364.9 | 242.3 | 215.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | ∞ | 41.4 | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.9 | 54.8 | 19.8 | 29.3 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 284.8 | 161.9 | 325.0 | 261.8 | 263.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.4 | 22.5 | 19.2 | 13.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 75.1 | 67.0 | 57.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | -6.3 | -23.8 | -5.0 | -- |
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