光大同创现金流表
0.54亿
营业现金流
-0.43亿
投资现金流
0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光大同创现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.0 亿 | 1.44 亿 | 1.24 亿 | 2.73 亿 | 2.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.84 亿 | 1.36 亿 | 0.7 亿 | 0.78 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流入 | 9.92 亿 | 11.15 亿 | 10.04 亿 | 12.15 亿 | 13.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.55 亿 | 10.67 亿 | 9.41 亿 | 11.52 亿 | 13.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 367.92 万 | 349.94 万 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 8.08 亿 | 9.79 亿 | 9.34 亿 | 11.36 亿 | 13.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.79 亿 | 7.02 亿 | 6.18 亿 | 7.75 亿 | 9.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.4 亿 | 1.54 亿 | 1.84 亿 | 2.34 亿 | 2.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.4 亿 | 0.52 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.82 亿 | 0.79 亿 | 0.91 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.64 亿 | -2.43 亿 | -5.5 亿 | -0.97 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 242.61 万 | 945.17 万 | 6.15 亿 | 14.64 亿 | 13.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.44 万 | 6.11 亿 | 14.52 亿 | 12.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 227.23 万 | 185.63 万 | 429.0 万 | 918.81 万 | 922.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.38 万 | 3.38 万 | 48.52 万 | 233.32 万 | 150.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 743.73 万 | 0.0 元 | 33.29 万 | 33.29 万 |
| 现金流出 | 1.67 亿 | 2.53 亿 | 11.65 亿 | 15.61 亿 | 13.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09 亿 | 2.25 亿 | 1.74 亿 | 1.37 亿 | 0.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.43 亿 | 0.24 亿 | 9.91 亿 | 14.15 亿 | 12.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 317.03 万 | 426.7 万 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | 0.83 亿 | 6.25 亿 | -0.23 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 2.61 亿 | 10.97 亿 | 1.42 亿 | 2.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 80.0 万 | 0.0 元 | 10.3 亿 | 170.76 万 | 502.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.31 亿 | 1.77 亿 | 4.72 亿 | 1.65 亿 | 1.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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