资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 10.5 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 28.4 | 24.3 | 24.3 | |
| 存货（%） | 37.8 | 40.8 | 40.9 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 4.0 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 88.9 | 88.1 | 87.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.1 | 11.9 | 12.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 35.4 | 30.5 | 31.8 | |
| 流动负债（%） | 61.6 | 58.6 | 58.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.8 | 2.3 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 38.6 | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.2 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 5.3 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 5.1 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.2 | 40.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 10.8 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 2.6 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 8.1 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.2 | 13.4 | 13.6 | |
| 完整生意周期（天） | 258.0 | 239.0 | 234.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.1 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.2 | 89.6 | 86.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 155.8 | 149.4 | 148.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.5 | 125.6 | 128.9 | |
| 缺钱天数（天） | 120.5 | 113.4 | 105.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 17.7 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.3 | -21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.4 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 83.0 | 80.8 | 79.6 | |
| 流动比率（%） | 144.3 | 150.4 | 149.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 4.1 | 5.0 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 63.8 | 61.4 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 486.3 | 509.6 | 510.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 16.6 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.1 | 156.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -90.3 | -41.6 | -- |
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