国科恒泰现金流表
8.09亿
营业现金流
-0.47亿
投资现金流
-7.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国科恒泰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.26 亿 | 1.33 亿 | 2.89 亿 | 5.38 亿 | 6.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.3 亿 | 2.84 亿 | 4.81 亿 | 7.17 亿 | 8.09 亿 |
| 现金流入 | 71.26 亿 | 91.28 亿 | 93.56 亿 | 106.2 亿 | 109.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 57.61 亿 | 63.71 亿 | 71.13 亿 | 81.72 亿 | 82.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.64 亿 | 27.56 亿 | 21.6 亿 | 24.48 亿 | 27.13 亿 |
| 现金流出 | 73.56 亿 | 88.43 亿 | 88.75 亿 | 99.03 亿 | 101.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.74 亿 | 55.63 亿 | 65.0 亿 | 70.53 亿 | 65.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49 亿 | 1.8 亿 | 2.13 亿 | 2.28 亿 | 2.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.13 亿 | 1.96 亿 | 2.58 亿 | 2.37 亿 | 1.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 18.2 亿 | 29.04 亿 | 19.03 亿 | 23.85 亿 | 31.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.6 亿 | -1.36 亿 | -2.67 亿 | -1.54 亿 | -0.47 亿 |
| 现金流入 | 121.64 万 | 282.23 万 | 8.33 万 | 42.66 万 | 24.49 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 121.64 万 | 282.23 万 | 8.33 万 | 42.66 万 | 24.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 1.39 亿 | 2.67 亿 | 1.55 亿 | 0.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 1.39 亿 | 2.67 亿 | 1.55 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 634.75 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.98 亿 | 748.43 万 | 0.35 亿 | -6.2 亿 | -7.63 亿 |
| 现金流入 | 25.76 亿 | 30.53 亿 | 29.94 亿 | 25.38 亿 | 13.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 508.63 万 | 127.59 万 | 8.44 亿 | 319.46 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 508.63 万 | 127.59 万 | 63.9 万 | 309.46 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.79 亿 | 30.46 亿 | 29.6 亿 | 31.58 亿 | 20.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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