资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 51.4 | 31.7 | 28.7 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 13.2 | 14.0 | 14.3 | 14.1 | |
| 存货（%） | 8.1 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 75.2 | 53.3 | 49.4 | 52.3 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 1.3 | 9.0 | 9.4 | 11.9 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 24.8 | 46.7 | 50.6 | 47.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 2.8 | 5.4 | 7.3 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 7.7 | 11.4 | 16.2 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 1.4 | 6.6 | 5.2 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 90.9 | -- | 78.6 | 72.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 11.7 | 7.2 | 4.3 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | 13.6 | 8.8 | 6.1 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 12.8 | 7.7 | 5.0 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.6 | 100.2 | 58.1 | 24.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 51.3 | 58.2 | 60.6 | 56.7 | 52.4 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | 26.7 | 25.1 | 15.1 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 30.8 | 31.9 | 34.2 | 41.0 | 45.7 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 22.3 | 20.2 | 13.5 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 222.7 | 206.1 | 241.0 | 274.4 | 321.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 121.7 | 118.5 | 139.3 | 162.5 | 189.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 101.1 | 87.6 | 101.7 | 111.9 | 131.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.4 | 57.7 | 108.2 | 169.1 | 142.4 | |
| 缺钱天数（天） | 177.3 | 148.4 | 132.8 | 105.3 | 179.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.8 | 19.9 | -2.9 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.9 | 51.0 | -8.7 | -43.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.4 | 161.2 | -1.3 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.1 | 929.2 | 434.9 | 276.6 | 202.1 | |
| 流动比率（%） | 265.6 | 980.7 | 469.0 | 304.6 | 224.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.9 | ∞ | ∞ | 25.3 | 7.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 9.1 | 17.9 | 21.4 | 27.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.0 | 613.8 | 414.1 | 376.2 | 386.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.7 | 95.2 | 36.9 | 23.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 142.4 | 107.4 | 67.3 | 60.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -4.0 | -6.8 | -11.7 | -- |
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