泰恩康现金流表
0.84亿
营业现金流
5.5百万
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰恩康现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 1.38 亿 | 8.07 亿 | 4.56 亿 | 5.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | 1.49 亿 | 0.94 亿 | 0.89 亿 | 0.84 亿 |
| 现金流入 | 6.32 亿 | 7.74 亿 | 7.45 亿 | 7.58 亿 | 7.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.15 亿 | 7.52 亿 | 7.28 亿 | 7.3 亿 | 7.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 5.12 亿 | 6.25 亿 | 6.51 亿 | 6.69 亿 | 6.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.79 亿 | 3.11 亿 | 2.76 亿 | 2.93 亿 | 2.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.95 亿 | 1.13 亿 | 1.14 亿 | 1.21 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.57 亿 | 1.14 亿 | 1.08 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 1.44 亿 | 1.46 亿 | 1.47 亿 | 1.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | -3.53 亿 | -3.91 亿 | 0.66 亿 | 550.14 万 |
| 现金流入 | 0.59 亿 | 8.74 亿 | 12.94 亿 | 5.94 亿 | 6.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.59 亿 | 8.65 亿 | 12.86 亿 | 5.88 亿 | 6.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 26.55 万 | 932.01 万 | 855.28 万 | 453.22 万 | 438.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.53 万 | 5,414.0 元 | 8.57 万 | 6,402.0 元 | 592.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 127.27 万 | 127.27 万 |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 12.27 亿 | 16.85 亿 | 5.28 亿 | 6.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.45 亿 | 0.9 亿 | 2.0 亿 | 0.69 亿 | 0.89 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.59 亿 | 11.37 亿 | 12.97 亿 | 4.59 亿 | 5.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 8.73 亿 | -0.54 亿 | -0.71 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 1.08 亿 | 10.98 亿 | 1.74 亿 | 2.45 亿 | 3.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.39 亿 | 2.24 亿 | 2.27 亿 | 3.16 亿 | 4.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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