资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.0 | 52.2 | 50.4 | 45.3 | 43.2 | |
| 应收款项（%） | 33.5 | 19.0 | 20.2 | 19.4 | 19.4 | |
| 存货（%） | 21.6 | 12.1 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 87.3 | 86.7 | 83.0 | 76.2 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.7 | 13.3 | 17.0 | 23.8 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 5.7 | 6.2 | 8.6 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 43.4 | 23.5 | 21.1 | 23.4 | 22.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.3 | 76.3 | -- | 76.5 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.1 | 5.1 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.4 | 7.3 | 4.8 | 3.7 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.7 | 5.8 | 3.9 | 3.0 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 188.8 | 86.5 | 74.4 | 54.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 43.4 | 36.6 | 33.2 | 32.4 | 32.6 | |
| 营业利润率（%) | 22.7 | 13.4 | 12.0 | 10.1 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 20.0 | 19.8 | 21.6 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 10.9 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.9 | 9.5 | 8.2 | 5.9 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 344.4 | 378.1 | 329.0 | 366.2 | 365.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.7 | 188.2 | 178.8 | 211.1 | 200.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 176.6 | 189.9 | 150.2 | 155.1 | 164.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.1 | 99.8 | 81.1 | 117.5 | 97.5 | |
| 缺钱天数（天） | 244.3 | 278.3 | 247.9 | 248.8 | 267.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | -10.8 | 13.3 | -13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.0 | -47.5 | 1.2 | -26.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.1 | 159.7 | 3.5 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.5 | 317.3 | 345.8 | 284.4 | 287.2 | |
| 流动比率（%） | 201.3 | 368.8 | 392.8 | 326.0 | 331.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.7 | 23.7 | 21.5 | 23.5 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 725.3 | 1589.8 | 797.0 | 482.2 | 433.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.5 | 0.0 | 35.2 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 57.3 | 65.3 | 48.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -17.3 | -5.7 | -15.1 | -- |
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