冠龙节能现金流表

-5.68亿

营业现金流

-2.78亿

投资现金流

-1.26亿

融资现金流

现金流表详细项

冠龙节能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.28 亿 0.38 亿 0.63 亿 11.62 亿 7.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 2.17 亿 6.25 1.97 亿 -5.68 亿
现金流入 10.45 亿 11.64 亿 9.75 亿 12.07 亿 16.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.43 亿 10.56 亿 8.61 亿 10.49 亿 8.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.55 亿 7.76 亿
现金流出 9.17 亿 9.47 亿 9.75 亿 10.1 亿 22.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.72 亿 4.88 亿 5.61 亿 5.37 亿 5.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.89 亿 1.81 亿
-支付的各项税费 1.27 亿 1.1 亿 0.79 亿 0.84 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 1.72 亿 1.59 亿 2.0 亿 14.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.31 亿 -1.54 亿 -1.02 亿 -1.16 亿 -2.78 亿
现金流入 8.66 亿 5.29 亿 10.91 亿 4.16 亿 9.78 亿
+收回投资收到的现金 8.57 亿 5.07 亿 10.86 亿 3.99 亿 9.68 亿
+取得投资收益收到的现金 637.19 289.43 486.59 247.06 461.61
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 230.22 0.2 亿 27.6 96.85 586.48
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.13 亿 0.0
现金流出 7.35 亿 6.84 亿 11.93 亿 5.32 亿 12.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.26 亿 1.89 亿 1.29 亿 1.54 亿
-投资支付的现金 7.2 亿 6.58 亿 9.84 亿 4.03 亿 11.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.2 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -2.49 亿 -0.37 亿 11.98 亿 -1.23 亿 -1.26 亿
现金流入 3.62 亿 1.9 亿 15.46 亿 1.94 亿 1.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.54 亿 0.0 12.16 亿 0.24 亿 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 6.11 亿 2.27 亿 3.48 亿 3.17 亿 3.21 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --