资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.3 | 12.7 | 21.3 | 16.2 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 45.8 | 42.5 | 35.8 | 41.9 | 43.8 | |
| 存货（%） | 14.1 | 19.1 | 11.3 | 18.8 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 95.1 | 76.5 | 76.4 | 79.7 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 4.6 | 4.7 | 3.3 | 8.3 | |
| 非流动资产（%） | 4.9 | 23.5 | 23.6 | 20.3 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 8.9 | 7.4 | 13.5 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 43.4 | 41.1 | 50.9 | 55.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 2.5 | 11.7 | 10.5 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.5 | 54.1 | -- | 38.6 | 37.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 9.9 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 16.9 | 5.4 | 11.5 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 14.9 | 4.6 | 8.0 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 171.9 | 248.4 | 95.4 | 182.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 20.4 | 17.9 | 17.9 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 9.1 | 3.0 | 2.0 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 11.2 | 12.2 | 11.8 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 7.4 | 2.4 | 4.1 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.9 | 73.0 | 81.1 | 25.7 | 37.7 | |
| 完整生意周期（天） | 164.7 | 180.1 | 202.0 | 193.1 | 142.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.8 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.7 | 120.3 | 138.0 | 129.9 | 91.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.0 | 59.8 | 64.0 | 63.2 | 50.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.8 | 29.3 | 35.1 | 44.3 | 33.9 | |
| 缺钱天数（天） | 130.9 | 150.8 | 166.9 | 148.8 | 108.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.2 | 55.4 | 12.1 | 46.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.1 | 66.4 | -62.4 | -3.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 131.5 | 37.6 | 9.5 | 17.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 275.4 | 132.3 | 158.2 | 119.6 | 109.0 | |
| 流动比率（%） | 323.2 | 176.3 | 185.8 | 156.5 | 146.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | 6.7 | 3.3 | 5.1 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.5 | 45.9 | 52.9 | 61.4 | 62.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2847.9 | 3670.8 | 4664.7 | 741.7 | 710.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -91.4 | -29.8 | -11.3 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -726.8 | -324.0 | -342.3 | -117.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -128.5 | -88.5 | -73.0 | -103.3 | -- |
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