雅创电子现金流表
-0.31亿
营业现金流
0.29亿
投资现金流
2.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雅创电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.42 亿 | 2.71 亿 | 2.1 亿 | 4.48 亿 | 5.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.2 亿 | -2.76 亿 | -1.24 亿 | -722.05 万 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 12.89 亿 | 20.86 亿 | 24.73 亿 | 36.38 亿 | 43.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.85 亿 | 20.68 亿 | 24.59 亿 | 35.94 亿 | 42.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 280.16 万 | 0.11 亿 | 766.46 万 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 16.09 亿 | 23.61 亿 | 25.97 亿 | 36.45 亿 | 43.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.52 亿 | 20.9 亿 | 22.79 亿 | 32.15 亿 | 38.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.76 亿 | 1.41 亿 | 1.58 亿 | 2.15 亿 | 2.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.42 亿 | 0.64 亿 | 0.8 亿 | 0.75 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.67 亿 | 0.8 亿 | 1.4 亿 | 1.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250.72 万 | -1.94 亿 | -2.79 亿 | -2.53 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.28 亿 | 0.37 亿 | 2.5 亿 | 1.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 | -0.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 93.65 万 | 27.16 万 | 0.0 元 | -17.22 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 50.49 万 | 398.35 万 | 5,194.0 元 | 80.32 万 | 1,318.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 20.5 万 | 0.0 元 | 154.02 万 | 2.19 亿 | 2.24 亿 |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 2.22 亿 | 3.16 亿 | 5.03 亿 | 1.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408.3 万 | 926.79 万 | 0.18 亿 | 0.67 亿 | 0.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 2.16 亿 | 0.37 亿 | -2.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.98 亿 | 0.78 亿 | 1.76 亿 | 0.86 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 413.21 万 | 2.23 亿 | 2.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.52 亿 | 4.06 亿 | 6.5 亿 | 3.17 亿 | 2.83 亿 |
| 现金流入 | 13.1 亿 | 11.99 亿 | 16.77 亿 | 22.59 亿 | 26.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.58 亿 | 7.93 亿 | 10.27 亿 | 19.42 亿 | 24.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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