资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 24.8 | 14.2 | 17.4 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 12.4 | 13.8 | 12.9 | 12.3 | |
| 存货（%） | 6.5 | 4.6 | 6.3 | 4.6 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 6.9 | 11.9 | 17.7 | 9.6 | 8.2 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 53.9 | 52.2 | 45.9 | 40.9 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 46.1 | 47.8 | 54.1 | 59.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 6.6 | 8.3 | 10.2 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 32.6 | 36.8 | 43.0 | 44.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 10.6 | 5.9 | 9.3 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.6 | 56.8 | -- | 47.7 | 46.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 3.9 | 1.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | -4.0 | 0.4 | -7.6 | -9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | -5.6 | 1.5 | -14.2 | -19.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 242.2 | -302.1 | 13.8 | -321.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | -1.9 | 0.3 | -2.1 | -2.4 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 5.5 | 20.3 | 6.4 | -4.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | -15.3 | 0.4 | -25.7 | -29.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 19.9 | 20.5 | 29.0 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 8.2 | -11.7 | 1.1 | -23.0 | -26.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 171.0 | 194.5 | 203.1 | 210.1 | 171.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.6 | 132.9 | 133.3 | 146.6 | 116.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 62.4 | 61.6 | 69.9 | 63.5 | 55.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.3 | 108.3 | 95.4 | 108.8 | 110.3 | |
| 缺钱天数（天） | 53.8 | 86.2 | 107.7 | 101.3 | 61.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.8 | -15.2 | 9.0 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.4 | -243.4 | 102.7 | -6650.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 299.3 | -13.4 | 6.3 | -12.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.2 | 151.2 | 124.9 | 96.0 | 78.9 | |
| 流动比率（%） | 245.3 | 165.3 | 142.0 | 106.6 | 91.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.4 | -7.1 | 3.0 | -14.2 | -56.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.4 | 43.2 | 42.7 | 52.3 | 53.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.9 | 193.2 | 172.7 | 139.1 | 122.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.5 | 0.0 | 6.9 | -4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.0 | 50.5 | 41.8 | 20.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -45.9 | -22.1 | -46.1 | -- |
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