信濠光电现金流表
-0.93亿
营业现金流
-5.3亿
投资现金流
3.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信濠光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.14 亿 | 7.01 亿 | 11.5 亿 | 7.03 亿 | 2.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.27 亿 | -5.4 万 | 1.26 亿 | -0.9 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 21.61 亿 | 20.42 亿 | 17.29 亿 | 17.47 亿 | 17.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.41 亿 | 18.26 亿 | 16.51 亿 | 16.77 亿 | 16.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 1.01 亿 | 0.53 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 |
| 现金流出 | 18.34 亿 | 20.42 亿 | 16.03 亿 | 18.37 亿 | 18.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.84 亿 | 13.83 亿 | 9.01 亿 | 10.09 亿 | 9.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.59 亿 | 5.38 亿 | 5.54 亿 | 6.29 亿 | 6.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.25 亿 | 0.4 亿 | 0.52 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 0.96 亿 | 1.08 亿 | 1.47 亿 | 1.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.02 亿 | -3.64 亿 | -6.53 亿 | -6.64 亿 | -5.3 亿 |
| 现金流入 | 511.12 万 | 6.54 亿 | 10.17 亿 | 20.89 亿 | 27.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.08 亿 | 9.97 亿 | 19.94 亿 | 26.29 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 369.48 万 | 0.21 亿 | 514.83 万 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 141.64 万 | 0.24 亿 | 502.93 万 | 18.0 万 | 18.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.53 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 16.08 亿 | 10.18 亿 | 16.7 亿 | 27.52 亿 | 32.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.32 亿 | 5.64 亿 | 4.1 亿 | 5.07 亿 | 5.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.68 亿 | 4.52 亿 | 12.46 亿 | 22.12 亿 | 26.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.59 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 168.36 万 | 168.36 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.48 亿 | 190.58 万 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.69 亿 | 8.05 亿 | 0.81 亿 | 3.18 亿 | 3.37 亿 |
| 现金流入 | 22.08 亿 | 22.62 亿 | 9.0 亿 | 15.96 亿 | 16.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.56 亿 | 0.49 亿 | 1.24 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 1.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.39 亿 | 14.58 亿 | 8.2 亿 | 12.78 亿 | 13.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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