资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.5 | 32.2 | 36.8 | 21.3 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 25.2 | 19.6 | 34.3 | 30.0 | |
| 存货（%） | 6.8 | 6.0 | 8.7 | 13.9 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 85.9 | 80.8 | 84.8 | 85.1 | 86.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.1 | 19.2 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.9 | 22.3 | 21.3 | 25.4 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 27.9 | 29.3 | 35.2 | 38.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 6.6 | 22.5 | 21.7 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 65.6 | -- | 43.1 | 41.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 2.0 | 3.9 | 2.8 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 3.4 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 2.5 | 6.3 | 5.1 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.0 | 18.2 | 42.3 | 38.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 25.9 | 22.8 | 16.5 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 6.3 | 10.7 | 5.2 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 16.9 | 11.9 | 10.6 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 17.5 | 6.6 | 9.7 | 4.8 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.1 | 3.0 | 4.8 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 188.1 | 367.0 | 284.5 | 253.4 | 269.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.2 | 265.1 | 196.1 | 168.8 | 165.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 55.9 | 101.9 | 88.5 | 84.5 | 104.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 238.8 | 394.6 | 252.1 | 173.3 | 177.9 | |
| 缺钱天数（天） | -50.7 | -27.5 | 32.4 | 80.1 | 91.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.3 | -35.6 | 54.8 | 85.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.6 | -80.1 | 161.9 | -10.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 78.2 | -3.0 | 10.0 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.5 | 268.6 | 260.2 | 202.7 | 175.5 | |
| 流动比率（%） | 253.5 | 290.0 | 289.9 | 242.1 | 223.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 10.2 | 5.4 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 34.4 | 51.8 | 56.9 | 59.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 516.2 | 418.6 | 555.3 | 517.5 | 530.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | -35.2 | -31.5 | -23.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 9.9 | -12.0 | -75.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.1 | -22.6 | -13.7 | -25.2 | -- |
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