能辉科技现金流表
2.98亿
营业现金流
-0.84亿
投资现金流
-1.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 能辉科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.36 亿 | 4.39 亿 | 3.19 亿 | 3.97 亿 | 2.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | -1.14 亿 | -1.6 亿 | -1.61 亿 | 2.98 亿 |
| 现金流入 | 5.29 亿 | 3.21 亿 | 6.05 亿 | 9.93 亿 | 18.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.72 亿 | 2.72 亿 | 5.75 亿 | 9.32 亿 | 17.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.37 亿 | 0.29 亿 | 0.61 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 5.07 亿 | 4.36 亿 | 7.65 亿 | 11.54 亿 | 15.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.49 亿 | 3.39 亿 | 6.27 亿 | 9.86 亿 | 13.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 0.57 亿 | 0.76 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.26 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 0.39 亿 | 0.69 亿 | 0.66 亿 | 0.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 0.57 亿 | -1.96 亿 | 0.86 亿 | -0.84 亿 |
| 现金流入 | 6.76 亿 | 7.29 亿 | 11.29 亿 | 6.73 亿 | 8.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.72 亿 | 7.25 亿 | 11.25 亿 | 6.71 亿 | 8.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 411.85 万 | 361.53 万 | 403.21 万 | 117.45 万 | 80.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 16.0 万 | 5.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.51 亿 | 6.71 亿 | 13.25 亿 | 5.87 亿 | 9.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 395.39 万 | 0.45 亿 | 0.36 亿 | 0.24 亿 | 281.85 万 |
| -投资支付的现金 | 6.47 亿 | 6.27 亿 | 12.88 亿 | 5.63 亿 | 9.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 57.85 万 | 0.0 元 | -187.47 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.55 亿 | -0.62 亿 | 4.35 亿 | -0.24 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 2.68 亿 | 0.13 亿 | 4.43 亿 | 1.37 亿 | 0.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.68 亿 | 919.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 0.75 亿 | 844.37 万 | 1.6 亿 | 1.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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