资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.1 | 32.8 | 22.0 | 20.4 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 22.9 | 28.1 | 32.0 | 35.2 | 33.7 | |
| 存货（%） | 17.2 | 14.3 | 22.4 | 15.8 | 18.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 77.7 | 79.7 | 75.0 | 74.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 22.3 | 20.3 | 25.0 | 25.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.2 | 35.5 | 34.6 | 29.8 | 28.1 | |
| 流动负债（%） | 50.2 | 44.1 | 53.0 | 50.8 | 49.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 55.1 | -- | 46.1 | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 13.6 | 6.4 | 3.5 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 25.5 | 12.1 | 6.8 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.6 | 19.7 | 11.2 | 6.9 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 409.4 | 633.5 | 338.4 | 147.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.4 | 5.1 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 20.2 | 21.2 | 19.8 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 12.3 | 8.2 | 3.3 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 4.5 | 10.5 | 15.4 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 10.3 | 7.4 | 4.0 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 9.9 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 148.0 | 125.3 | 228.2 | 237.8 | 252.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.0 | 71.0 | 127.5 | 139.3 | 143.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 6.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 64.0 | 54.3 | 100.7 | 98.5 | 108.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.5 | 132.4 | 187.0 | 166.1 | 149.4 | |
| 缺钱天数（天） | -27.6 | -7.1 | 41.2 | 71.7 | 103.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.4 | 47.6 | -20.6 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.8 | 75.3 | -46.8 | -54.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.3 | 26.7 | 7.1 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.4 | 143.8 | 108.2 | 116.6 | 113.6 | |
| 流动比率（%） | 163.7 | 176.2 | 150.5 | 147.7 | 151.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | ∞ | ∞ | 1.6 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 44.9 | 54.1 | 53.9 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 342.6 | 315.8 | 291.4 | 277.7 | 281.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.3 | 26.8 | -17.1 | 9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.0 | 112.8 | 33.7 | 35.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | 0.5 | -41.8 | -52.5 | -- |
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