润丰股份现金流表
9.83亿
营业现金流
-7.68亿
投资现金流
0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 润丰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.2 亿 | 20.32 亿 | 20.76 亿 | 11.86 亿 | 12.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.91 亿 | 13.71 亿 | -13.5 亿 | 7.51 亿 | 9.83 亿 |
| 现金流入 | 102.54 亿 | 145.75 亿 | 106.4 亿 | 138.01 亿 | 141.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.23 亿 | 135.72 亿 | 96.29 亿 | 129.8 亿 | 133.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.72 亿 | 1.11 亿 | 0.9 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 94.63 亿 | 132.04 亿 | 119.91 亿 | 130.5 亿 | 131.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.3 亿 | 113.9 亿 | 100.52 亿 | 109.12 亿 | 108.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.48 亿 | 5.87 亿 | 8.18 亿 | 9.69 亿 | 10.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.61 亿 | 5.95 亿 | 4.4 亿 | 4.53 亿 | 4.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.24 亿 | 6.33 亿 | 6.8 亿 | 7.16 亿 | 7.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.8 亿 | -8.67 亿 | -8.93 亿 | -7.31 亿 | -7.68 亿 |
| 现金流入 | 2.35 亿 | 2.54 亿 | 0.81 亿 | 1.06 亿 | 0.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 600.0 万 | 600.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.28 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.24 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 8.15 亿 | 11.21 亿 | 9.74 亿 | 8.37 亿 | 8.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.15 亿 | 5.97 亿 | 6.38 亿 | 8.37 亿 | 8.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.99 亿 | 3.35 亿 | 0.0 元 | 521.3 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.22 亿 | -4.65 亿 | 14.19 亿 | 903.63 万 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 26.54 亿 | 8.71 亿 | 29.93 亿 | 47.11 亿 | 43.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.29 亿 | 0.23 亿 | 0.4 亿 | 0.54 亿 | 0.54 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.32 亿 | 13.36 亿 | 15.75 亿 | 47.02 亿 | 43.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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